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借入更新の状況について

日付
2010年 03月 25日

当社グループは、2010年3月24日、複数の金融機関との間で、新たに総額520億円相当(返済期限2013年9月)の銀行借入契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、2011年3月期に返済期限を迎える既存借入れ返済額を手当てしたうえで、十分な資金余力を確保いたします。

上記の契約締結により、2009年8月報告の優先株式発行300億円を含め、今年度の借換え及び資本調達の総額は約1940億円となります。

現時点の当社グループの長期借入金(未使用のコミットメント枠を含む)の年度別返済予定額は以下の通りです。

2011年3月期 200億円
2012年3月期 490億円
2013年3月期 870億円
2014年3月期以降 2790億円

今回の借入契約のリード・アレンジャーは、三井住友銀行、BNPパリバ銀行、ロイズTSB銀行、スウェーデン商業銀行、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドです。