借入更新の状況について
当社グループは、2010年3月24日、複数の金融機関との間で、新たに総額520億円相当(返済期限2013年9月)の銀行借入契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
これにより、2011年3月期に返済期限を迎える既存借入れ返済額を手当てしたうえで、十分な資金余力を確保いたします。
上記の契約締結により、2009年8月報告の優先株式発行300億円を含め、今年度の借換え及び資本調達の総額は約1940億円となります。
現時点の当社グループの長期借入金(未使用のコミットメント枠を含む)の年度別返済予定額は以下の通りです。
2011年3月期 |
200億円 |
2012年3月期 |
490億円 |
2013年3月期 |
870億円 |
2014年3月期以降 |
2790億円 |
今回の借入契約のリード・アレンジャーは、三井住友銀行、BNPパリバ銀行、ロイズTSB銀行、スウェーデン商業銀行、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドです。